طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................. 1

بررسی اقتصادی ................................................................................................................................ 3

چکیده طرح ........................................................................................................................................ 4

مشخصات فنی هتل ......................................................................................................................... 5

برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری ................................................................................................. 6

برآورد هزینه ساختمان و زمین ...................................................................................................... 6

برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی ............................................................... 6

هزینه های قبل از بهره برداری .................................................................................................... 8

برآورد هزینه های جاری ................................................................................................................. 9

برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل .......................................................................................... 9






فهرست مطالب

عنوان صفحه

هزینه های سوخت آب و برق و تلفن ........................................................................................ 10

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ............................................................................... 11

هزینه های پیش بینی نشده ........................................................................................................ 11

خدمات بیمه ..................................................................................................................................... 12

جمع هزینه های جاری ................................................................................................................. 12

سرمایه در گردش ............................................................................................................................ 12

محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی ........................................................................................... 13

محاسبه درآمدهای هتل ................................................................................................................ 14

محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها ................................................................................................ 16





مقدمه :

شهر اردبیل مرکز شهرستان اردبیل و استان اردبیل با جمعیتی بالغ بر 450 هزار نفر در شمال کشور ایران واقع می باشد . منطقه ای سردسیر و ییلاقی سرسبز که در دامنه های کوه پر ابهت بلان واقع گردیده است . طبیعت بی نظیر این منطقه از دیرباز مورد علاقه جهانگردان و ایرانیان سایر نقاط کشورمان بوده و می باشد که شاید وجود آبهای معدنی این خطه عامل مهمی در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بی تردید در سالهای اخیر راههای ارتباطی این شهر با سایر نقاط استان و شهرهای خارج از استان که از ر شد و توسعه خوبی برخوردار بوده نیز عامل مهمی در جذب گردشگری و جهانگرد می باشد .

از طرف دیگر وجود سمینارها و جلسات اداری در شهر اردبیل به دلیل آب و هوای مطلوب سالانه عده زیادی را دعوت به اقامت در این شهر می نماید .

به نقل از سازمان ایرانگردی و جهانگردی سالانه حدود سه میلیون نفر از اردبیل و آبهای معدنی دیدن می نمایند که هر ساله علاوه بر اینکه به تعداد بازدید کنندگان افزوده می شود نیازهای بازدیدکنندگان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و خواستار خدمات رسانی سطح بالاتری می شوند ، چرا که علاوه بر اینکه سطح رفاه عمومی جهان در حال افزایش است رفاه در کشورمان ایران خوشبختانه بالا می رود .

با توجه به موارد بالا بر آن شدیم تا در حدود و اندازه توانمان و یاری خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانکهای عامل استان یک هتل 63 اتاقه سه ستاره در غالب شرکت تعاونی 444 در شهر اردبیل در چندین فاز تأسیس نمائیم تا اینکه بتوانیم گوشه ای از نیازهای اساسی و زیربنائی استان را ترمیم نموده کیفیت مهمانداری را بالا برده و باعث تشویق جهت اقامت بیشتر مهمانان شده اشتغال ایجاد کرده ، ارزش افزوده ایجاد نمائیم و در مجموع باعث افزایش درآمد خودمان شویم .




بررسی اقتصادی :

اگر چنانچه 50 درصد افرادی که از استان دیدن می کنند بخواهند در هتلها و مهمانخانه‌ها اقامت داشته باشند و چهار شبانه روز طول مدت اقامت آنان در طول سال باشد با یک حساب ساده به حدود 16500 اتاق در استان نیاز داریم که البته تعداد اتاق به اندازه ، نصف این رقم در سطح استان نیست بنابراین از لحاظ پذیرش مشکل خاصی نخواهیم داشت و انتظار می رود مشتری هتل همیشه در سطح مطلوب و قابل مقبولی مسافر داشته باشد .

تا بتواند علاوه بر اینکه اقساط بانک را به موقع پرداخت نماید سود قابل مناسبی را نیز نصیب صاحبان هتل نماید .


چکیده طرح :

مجری طرح : شرکت تعاونی 444 ثبت شده به شماره 1211 در دفتر ثبت شرکتهای ثبت اردبیل



اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :

1-آقای میرشامل فزامخ زارنجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

2-آقای میرسجاد فرزانه زارنجی نایب رئیس

3-آقای جلیل فرزانه منشی هیات مدیره

کالبد طرح : هتل 63 اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعید

محل اجرای طرح : میدان رضوان نرسیده به میدان بسیج در شهر اردبیل .


مشخصات فنی هتل سعید :

1-موقعیت مکانی :

میدان رضوان جنب فضای سبز خیابان حافظ روبروی سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث به مساحت 1072 مترمربع دارای ابعادی به قرار 21 متر غرباً جنوباً 39 متر شرقاً 27 متر و شمالاً 19-24 متر که شمال و غرب آن فضای سبز می باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاک ثبتی 11/334/7567 که در تاریخ 27/3/1374 پروانه تاسیس آن صادر گردیده است .

2-کالبد فیزیکی هتل :

هتل در 5 طبقه و یک و نیم طبقه به شکل ظاهری هتل پاسارگاد اصفهان طراحی شده است که طبقه همکف دارای مساحت 991 مترمربع . طبقه اول 886 مترمربع ، طبقه دوم 609 مترمربع ، طبقه سوم 609 مترمربع ، طبقه چهارم 609 مترمربع و نیم طبقه 150 متر مربع که در مجموع 3854 مترمربع می باشد .

محاسبه درآمدهای هتل :

ما ظرفیت کار هتل را به طور متوسط در طول سال برای سال اول 75 درصد، سال دوم 80 درصد سال سوم 90 درصد و سالهای بعد 95 درصد در نظر گرفته ایم .

سه محل درآمدی برای هتل سعید پیش بینی شده است :

1-پذیرش شبانه روزی اتاقهای هتل ، 63 اتاق در روز

2-پذیرای نهار ، شام و صبحانه از میهمانان و مسافران برای 200 نفر برای هر وعده

3-پذیرایی برای میهمانی ها‌، جشنها ، کنفرانسها و ... 3000 نفر در هر روز 2 وعده (میزان درآمد از محلهای پیش بینی شده هتل سعید(با توجه به نرخ‌های مصوب)


1-پذیرش از هر نفر برای اقامت یک روز در هتل برای هر اتاق با سرویس 168100 ریال که با احتساب 63 اتاق و 365 روز مبلغ کل دریافتی از این محل 3865 میلیون ریال می باشد .

2-پذیرائی از 200 نفر در 3 وعده غذائی به طور متوسط از هر نفر 5000 ریال دریافتی و عایدی هتل در طول یکسال با احتساب 365 روز 1095 میلیون ریال می باشد .

3-پذیرائی در میهمانیها و جشنها 300 نفر در روز در 2 وعده پیش بینی شده که با احتساب 305 روز از هر نفر 5000 ریال بالغ بر 900 میلیون ریال در طول سال می باشد .

در مجموع درآمد هتل یکسال 5860 میلیون ریال برآورد می گردد .




محاسبه تراز هزینه ها و درآمد ها :

محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها برای سال اول در نظر گرفته شده برای سالهای بعد نیز قابل برآورد بوده و لذا برای وضوح کار و توجیه ساده تر طرح به همین یکسال بسنده می نمائیم .

مجموع درآمد سالانه با قیمتهای اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح و قانونی 5860 میلیون ریال توان درآمدی هتل می باشد که با احتساب کار 75 درصد این رقم به 4395 میلیون ریال کاهش می یابد .

مجموع هزینه های جاری 3/1390 میلیون ریال و اقساط سالیانه بانک 75/863 میلیون ریال جمعاً 05/2254 میلیون ریال که اگر از مجموع درآمد هتل کسر نمائیم باز هم مبلغ 95/2140 میلیون ریال که سود قابل ملاحظه ای است را نصیب صاحبان هتل می نماید .